Предложения ЦМД-СОФТ

Кредитный фронт-офис розничного банка MICROSOFT DYNAMICS CRM Автоматизация ипотечного кредитования MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 Microsoft Dynamics NAV 2013 - Истории успеха Скачать русскоязычную демо-версию MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 Видео Microsoft Dynamics CRM Информация, демо-версии и презентации

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов

Обслуживание Паевых Инвестиционных Фондов – модули ПИФ


Interface

Модули «ПИФ» и «Ипотечные ПИФ» автоматизированной системы «САПФИР-СД» обеспечивают сотрудникам специализированного депозитария высоко технологичный уровень работы по обслуживанию паевых инвестиционных фондов:
- ипотечные ПИФ,
- открытые ПИФ,
- закрытые фонды недвижимости.
Система «САПФИР-СД» построена на основании многолетнего опыта работы с существующими на рынке фондами и уже продолжительное время используется для обслуживания некоторых из них. Модули «ПИФ» позволяют вести учёт всего спектра операций, осуществляемых специализированным депозитарием при обслуживании фондов в соответствии с действующим законодательством.

Функциональность решения

Interface

Модули «ПИФ» и «Ипотечные ПИФ» позволяют специализированному депозитарию обеспечить решение широкого спектра задач профессиональной деятельности:

  • Ведение работы сразу с несколькими фондами в одной базе.
  • Регистрация и учёт документов.
  • Ведение реестра пайщиков.
  • Импорт и учёт заявок на приобретение, погашение или обмен паёв.
  • Импорт и учёт отчётов специализированного регистратора о возможности выдачи паёв. Отчётов о приобретении, погашении, обмене или передаче прав на паи, а также отчётов об отказах.
  • Расчёт НДФЛ при погашении паёв.
  • Предварительный и текущий аудит пула закладных.
  • Полный цикл обслуживания закладных (все операции проводятся по бухгалтерскому учёту).
  • Учёт операций по приёму / снятию / временному снятию с хранения закладных в депозитарии.
  • Формирование среза фонда (состояние портфеля) и расчёт СЧА по состоянию на любые дату и время.
  • Автоматический контроль соотношений как по структуре, так и по составу фонда.
  • Учёт операций с недвижимостью (все операции проводятся по бухгалтерскому учёту).
  • Учёт операций с ценными бумагами (все операции проводятся по бухгалтерскому учёту).
  • Учёт операций с пайщиками (все операции проводятся по бухгалтерскому учёту).
  • Выдача согласий и последующий учёт операций по приобретению и продаже имущества.
  • Выдача согласий и последующий учёт операций по приходу и списанию денежных средств со счетов фонда.
  • Учёт судебных решений по закладным.
  • Расчёт вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, сервисного агента, аудитора и оценщика.
  • Формирование регламентированных журналов.
  • Формирование журнала уведомлений пользователя о возможных ошибках.
  • Формирование журнала нарушений.
Interface

Гибкость системы

Модули «ПИФ» и «Ипотечные ПИФ» обладают гибкостью системы «САПФИР-СД», построенной на новейшей бизнес-платформе Microsoft Dynamics NAV. Функциональность модулей включает в себя инструменты для точной настройки системы под требования заказчика: выбор алгоритмов расчёта планов погашения долга; импорт данных из файлов по той форме, которая используется в специализированном депозитарии; простая настройка шаблонов для выгрузки информации во внешние источники.

Пользователю доступны удобные инструменты для работы с настраиваемой интерактивной отчётностью.

Необходимо отметить, что в систему заложен мощный инструмент для самостоятельного описания пользователем правил выявления нарушений в фонде (как по составу, так и по структуре).

Interface

Удобство работы

При создании модулей «ПИФ» и «Ипотечные ПИФ» большое внимание было уделено задаче обеспечения высокого уровня производительности при работе с существенными объёмами данных. Благодаря реализованному решению, такие сложные и ресурсоемкие задачи, как построение среза фонда или учёт платежей заёмщиков, отрабатываются за незначительное время.

Система разработана с учётом пожеланий специалистов к эргономике работы. Доступ ко всем операциям осуществляется через соответствующие разделы панели навигации. При этом у пользователя остаётся возможность изменения любого раздела под свои нужды. Представление справочников и документов (видимость полей, столбцов, опций и пр.) легко настраивается по желанию пользователя без участия администратора системы.

Interface

В целях минимизации ошибок предусмотрено множество проверок значений, вводимых пользователем при заведении операций. В случае ввода некорректных данных выдаётся сообщение-предупреждение с детальным описанием ошибки.

Interface

При импорте информации из внешнего источника, системой предоставляется файл протокола загрузки данных с детальным описанием всех произведённых проверок и списком выявленных нарушений или замечаний.

Безопасность

Модули системы САПФИР-СД успешно прошли регламентные испытания при внедрении в крупнейших специализированных депозитариях России для получения разрешения на эксплуатацию от подразделений отвечающих за информационную безопасность компаний.

Interface

Во всех функциональных модулях системы предусмотрена сквозная функциональность, поддерживающая безопасность использования:

  • Детальное описание пользователей и их ролей.
  • Настройка протокола изменений
  • Ведение Журнала аудита.
  • Проверка целостности данных.
Также смотрите описания:

САПФИР-СД: модуль Ипотечное Покрытие

Истории успеха

История успеха

Клиенты о решениях



Rambler's Top100 Яндекс.Метрика