Финансовый учет в Microsoft Business Solutions Navision

Модуль Финансы является одной из главных областей приложения. Это та основа, на которой в целом базируется решение Microsoft Navision, впрочем, что также справедливо и для любой бизнес-деятельности. Независимо от размера компании, размаха и специфики ее деятельности, финансовый учет является одним из важнейших аспектов, к которому приковано неослабевающее внимание менеджмента фирмы.

Модуль Финансы системы Microsoft Business Solutions Navision не просто область приложения, где регистрируется финансовая и учетная информация, это источник аналитических и статистических данных, на основе которых принимаются основные тактические и стратегические решения о направлениях развития бизнеса. Насыщенность и актуальность данных обеспечивается благодаря всеобъемлющей интеграции финансового контура системы с прочими модулями - Управление складом, Производство, Ресурсы и Работы и т.д. То есть именно в модуле Финансы аккумулируется и анализируется важнейшая деловая информация.

Функции Описание
Вычисляемые поля (FlowFields) и кнопки раскрытия итогов Использование вычисляемых полей для получения актуальной финансовой информации:
  • Система постоянно обновляет и рассчитывает значения вычисляемых полей в режиме реального времени
  • Возможно раскрыть значение любого вычисляемого поля для просмотра операций, составляющих это значение
  • Функция Навигатор позволяет найти все операции, связанные с определенным документом или любой операцией.


    Фильтры вычисляемых полей и таблиц позволяют определить, какая информация должна быть показана в окне:

  • Можно установить фильтр для одного или нескольких полей в таблице. Например, вы легко можете отобрать из общего списка только немецких клиентов
  • Вы можете использовать фильтры в вычисляемых полях, выбирая операции, которые будут включены в расчет суммы или количества, представленных в вычисляемом поле. Например, можно исключить из расчета операции определенных отделов.


    Кнопки просмотра во многих полях дают прямой доступ к информации в таблице (на пример, из строки журнала):

  • Информация вводится в систему только один раз, затем ее можно повторно использовать целостным образом. Это экономит время пользователей и сокращает число ошибок
  • План Счетов

    Система позволяет определить не ограниченное количество счетов и аналитических измерений с любой иерархией, а также любое количество значений для каждого измерения.

    Произвольное наименование аналитических измерений гарантирует полное отражение особенностей деятельности компании.
    Настройка иерархии значений для каждого измерения в соответствие с правилами учета и формирования отчетности, принятыми в компании.
    Эффективное использование стандартных параметров позволяет сократить ручной ввод данных и жестко контролировать учет по аналитическим измерениям.
    Использование аналитических отчетов для поиска взаимосвязей между измерениями и мониторинга деятельности предприятия.
    Любая финансовая операция может содержать не ограниченное число аналитик.

    Гибкие учетные периоды Произвольная дата начала финансового года и любое число собственных учетных периодов произвольной длины:
  • Например, можно разделить финансовый год на кварталы, месяцы и дни в соответствие с требованиями локального законодательства.

    Использование фильтров для просмотра и печати финансовых данных по периодам, вне зависимости от даты начала и даты конца.

    Реформация баланса при помощи задания Закрытие Операционных Счетов:

  • Закрывающие операции создаются программой для каждого филиала, отдела и проекта для каждого учетного счета и сохраняются в специальном журнале для финальной выверки перед учетом
  • Закрывающие операции маркируются особым образом, что позволяет их легко идентифицировать и отфильтровать
  • Закрытие операционных счетов может быть выполнено столько раз, сколько нужно, поэтом у вы легко можете вносить коррекции в счета прибылей и убытков даже после переноса остатков в балансовый отчет.

    Безопасное закрытие финансового года с возможностью последующей коррекции учтенных данных:

  • Возможность учета операций за предыдущие периоды и исправления операций даже в закрытых периодах. Эти операции маркируются специальным образом, что позволяет легко просматривать и фильтровать их.
  • Международная торговля   и Мультивалютность Ведение Главной книги в двух отчетных валютах для одновременной генерации финансовой отчетности как в рублях, так и в валюте корпоративной отчетности.
    Выставление счетов клиентам и учет счетов от поставщиков в любых валютах.
    Управление расчетами с клиентами и поставщиками в иностранных валютах.
    Ведение справочника валют, истории курсов, возможность настройки правил округления и учета курсовых и суммовых разниц для каждой валюты.
    Ввод валютных курсов в соответствие с правилами российского учета.
    Контроллинг Все транзакции протоколируются встроенной системой аудита, благодаря чему даже сложные бизнес операции становятся прозрачными.
    Возможность просмотра финансовых операций для всех или только отдельных счетов из Плана Счетов, журналов, карточек и так далее:
  • Используйте Навигатор для поиска всех учтенных операций с определенным номером документа и датой учета. В окне Навигатора можно увидеть тип и количество имеющихся операций и открыть их прямо из этого окна. Поиск возможен как по внутренним, так и по внешним номерам документов
    Для любой финансовой транзакции в финансовых регистрах фиксируются сведения об источнике и дате ее происхождения .
    Функция поиска представлена в любом поле и окне, что обеспечивает быстрый переход к нужному документу.
    Возможность определения индивидуальных кодов аудита, которые будут содержаться в каждой операции и показывать ее происхождение. Можно расширить эту информацию, комбинируя коды аудита с кодами причин в журналах и счетах.
  • Безопасность и бизнес правила Разграничение прав доступа пользователей на уровне записей:
  • Использование обязательных фильтров в таблицах, чтобы определенные роли имели доступ только к разрешенным для них данным. Например, менеджер по продажам сможет видеть только результаты по своему региону или финансовые менеджеры будут видеть только бюджет своего отдела. Это применимо только к SQL Server Option.
    Автоматизация процедур и процессов в организации при помощи бизнес правил. Гибкое воздействие на принципы ведения учета. Контроль корректности вводимых данных и, как следствие, высокое качество отчетности.
  • Бизнес правила могут применяться к отдельным счетам, типам счетов, измерениям, учету НДСи многим другим областям Navision.
  • Журналы операций Использование журналов операций для учета любых операций по финансовым или денежным счетам, счетам клиентов и поставщиков:
  • Создание произвольного количества разделов журналов, на пример, отдельный раздел для каждого пользователя или для учета определенных операций
  • Настройка правил учета для каждого раздела, на пример, назначьте балансирующий счет, который будет использоваться по умолчанию, или правила расчета НДС в разделе журнала
  • Автоматическая проверка баланса по номеру и типу документа перед учетом журнала.
    Печать тестового отчета, который показывает, как исправить возможные ошибки, чтобы учесть журнал.
    Определение формы журналов по усмотрению пользователя. Используя функцию Показать/Скрыть, можно выбрать поля, которые будут представлены в журнале.
    Использование типовых журналов для учета повторяющихся транзакций, как с фиксированными, так и с переменными суммами. Вы также можете указать дату действия, до которой должна проводиться операция.

    Использование ключей для распределения операций в типовых журналах по нескольким счетам или измерениям. Возможно распределение по:

  • Количеству
  • Проценту
  • Сумме
  • Бюджеты Создание и модификация бюджетов в легко управляемой матричной форме.
    Контроль выполнения бюджета при помощи финансовых отчетов и специальных бюджетных отчетов.
    Формирование любого количества бюджетов для периодов произвольной длины с уровнем детализации, необходимым для направления и контроля бизнеса. Возможность ассоциировать с бюджетной операцией любого количества аналитических измерений.
    Ввод бюджетов для итоговых счетов, на пример, для счета общих коммерческих расходов, когда детальное распределение расходов по статьям бюджета еще не готово.
    Создание отдельных 'суб-бюджетов' внутри общего бюджета, таких как план продаж для определенной группы клиентов по отделам за установленный период.
    Контроль результатов отдельных подразделений и их сравнительный анализ с другими, предыдущими периодами и бюджетами при помощи измерений.
    Быстрое и эффективное формирование новых бюджетов посредством копирования уже существующих за предыдущие периоды. Возможно использование коэффициента коррекции:
  • Коэффициент может быть применен как к финансовым, так и к бюджетным операциям.
    Экспорт бюджетов в Excel, их редактирование и импорт обратно в Microsoft Business Solutions Navision - вы можете легко распространять бюджеты в той форме, которая лучше отвечает потребностям организации.
  • Финансовые Отчеты Создание не ограниченного количества уникальных отчетов для компании, основанных на данных главной книги, бюджетов и измерений:
  • Сохранение отчетов и их анализ в режиме реального времени при помощи кнопок раскрытия итогов
  • Определение строк, используя учетные и итоговые счета из плана счетов
  • Создание формул в строках и столбцах для произвольных вычислений, чтобы не пересчитывать строки каждый раз при появлении новых операций
  • Определение любого количества столбцов. Например, можно сравнить фактические данные с бюджетом, используя столбцы Оборот, Формула и Баланс на Дату
  • Использование формул периода для сравнения данных за текущий и прошлые периоды
  • Выбор бюджета и периода, а также валюты, в которой должны быть представлены суммы.

    Экспорт финансовых отчетов в Excel, чтобы полностью использовать визуальные и презентационные возможности Excel.
  • Консолидация Консолидация финансовой отчетности подразделений и филиалов из:
  • Единой базы данных
  • Других баз данных Microsoft Navision
  • Других программ.
    Перенос данных из разных учетных структур в материнскую компанию с учетом аналитических измерений и кодов филиалов.
    Программа обеспечивает корректную консолидацию финансовых отчетов в различных валютах, используя хорошо проработанные средства мультивалютности Microsoft Business Solutions Navision.
    Предварительный контроль возможных последствий исключения из консолидации отдельных операций при помощи специализированного отчета Исключения.
    Проверка правильности настройки процедуры консолидации при помощи отчета Консолидация - Проверка БД.
  • по материалам Microsoft Business Solutions

    Истории успеха

    История успеха

    Клиенты о решениях



    Rambler's Top100 Яндекс.Метрика